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白青婷又抽问了几位核心层,都没有哪个是真正听懂了财务中心负责人冯诗兰所讲的内容的。
白青婷:“冯总,现在事实证明你所谓的很简单的财务知识,是不简单的财务知识了吧。
你用那种专业的解释,你听听,基本上是没有听懂了的。
你能够用大白话一点的讲法,让大家知道你需要我们如何做吗?
不需要原因,也不需要理由,只需要单纯地知道,如何做,能够让公司保持高速增长的同时,可以让公司的资金链不断裂,可以正常地运营发展。”
财务中心负责人冯诗兰尴尬地笑了笑道:“对不起,白老板。
我原来认为我已经是讲的最简单的道理了。
没有想到,我们工程界的精英们,竟然大多数的人对这些简单的财务专业知识也是感到陌生。
我尝试换种说法吧。
再试试。
其实,咱们财务上要求的收支平衡,就像每一个人对金钱的管理是一致的。
举个例子。
我每个月的收入假设是两万元,那么我每个月的各种费用支出就必须要小于等于两万元。
如果是在今年1月份的收入是两万元,支出刚好也是两万元。
这种情况咱的收入与支出相等,这个月就叫收支平衡。
如果是在今年2月份的收入不变是两万元,支出是小于2万元的,比如说是1.5万元。
那么这个2月份的资金就节余了0.5万元,就有了存款。这个资金可以解释为活动资金。
如果是在今年3月份的收入不变是两万元,支出是大于两万元的,比如说是三万元。
那么此时我的钱变成了当月收入的两万元加上月节余的0.5万元,也就是有2.5万元,却花费了3万元。
这个3月份就变成了收入小于支出,而且成了负的0.5万元。
这个时候就意味着我负债了,对于企业来说就可能是贷款了。
这个时候就叫比较标准的收支不平衡了。
好了,我们不纠结这些专业名词了。
反正说了,大家也不一定记得住。
我说一下,我们财务部门希望过什么样的日子。
我们希望的理想状态是过1月份的日子,但是这个事情确实是很难实现的,没有那么的精确。
我们最喜欢的状态是2月份的日子,这个是有现金节余的月份,不缺钱花的日子。
我们最不喜欢的状态是3月份的日子,这个是赊账过生活的日子,再也不能大手大脚了,每花一分钱,可能都有好多个债主在才盯着我们问,你有钱这么花,为什么不还我们的钱呢?
这种差钱的日子过起来是比较难受的。
关于资金的这几种情况,我这样说,大家能听懂吗?
白老板?”
白青婷:“我都已经听懂了,他们是应该也懂了。”
会场响起一片会心的哄笑。
财务中心负责冯诗兰:“我们财务部门需要工程事业部,早点找甲方把给我们公司每月的两万的工资领回来,晚一点把我们需要支付供应商的费用支出去。
这样就叫早收晚支,让大量的资金尽量在公司的账户上面停留更长的时间。
不管我们怎么运行,我们都不能出现总的收入小于总的支出的情况,否则就是只能贷款了。
目前来说我们公司还没有贷过银行的钱,反而是上市后融资到位的几个亿,现在还没有地方花出去。
现在呢,对那几个亿的理解还有点偏差,还不敢动用。”
这是有钱没有地方花的节奏啊,会场响起了一片片充满善意的笑声。
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